公告送出日期:2025 年 06 月 11 日
基金名称 渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 渤海汇金兴荣一年定期开放债券
基金主代码 010848
基金合同生效日 2021 年 08 月 10 日
基金管理人名称 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》、《渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》
收益分配基准日 2025 年 06 月 04 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位:人民币元）1.0583
基准日基金可供分配利润（单位:人民币元） 32,293,669.80
本次分红方案（单位:元/10 份基金份额） 0.173
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益
分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基
金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日 2025 年 06 月 11 日
除息日 2025 年 06 月 11 日
现金红利发放日 2025 年 06 月 12 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式仅有现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规
定。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
效赎回基金份额享有本次分红权益。2、本基金收益分配方式仅有现金分红。3、
本次基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。4、投资人可以拨打本基金管理人客户服务
电话（4006511717）垂询相关事宜。5、风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽
职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人
管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特此公告。
渤海汇金证券资产管理有限公司
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